5月24日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9862,跌0.19%_当前滚动

  • 商洛在线
  • 2023-05-25 06:14:14
  • 来源:证券之星


(资料图)

5月24日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为0.9862元,累计净值为0.9862元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月下跌0.57%,近6个月上涨0.21%,近1年上涨0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方永元一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.13%,债券占净值比113.27%,现金占净值比0.63%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.19%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为10次,胜率为41.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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